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【财联社午报】题材跷跷板效应明显 预计午后资金回流科技板块

  1、据中新社,5月7日,腾讯视频、爱奇艺、优酷等9家影视公司联合发布《关于开展团结一心 共克时艰 行业自救行动的倡议书》,提出:影视行业要做好“在相当长一段时期内过紧日子、难日子的思想准备”,并倡导全行业“共克时艰,共降成本,共担风险,共建信心”。九家公司表示,即日起对影视剧、综艺节目生产的各环节成本体系、价格体系进行动态调整,将对包括但不限于各个工种的演职人员报酬、特约演职人员与飞行嘉宾报酬、供应商价格、内容采购价格等实施现阶段市场可承受的价格管理,形成市场调节、能上能下、工种平衡、共商共担的定价参考原则。

  工信部批复集成电路封测创新中心 国产化或提速

  三、【焦点】

  一、【早盘盘面回顾】

  新题材5G板块高开低走,持续性较弱,其中华星创业被顶一字涨停板。消息上,美国商务部可能允许美国公司与华为就某些5G行业标准进行合作。对于这个消息,需要认清楚,即使消息为真,美方只是和华为合作5G行业标准,而不是让华为参与5G建设。

  二、【午后题材前瞻】

  目前两市共25股涨停(不包括ST及未开板新股),17股封板未遂,封板率59.5%。连板数10家,3连板及以上个股3家。早盘三大指数震荡运行,市场进入盘整状态。受利好消息刺激5G板块高开低走,持续性较弱。半导体芯片在昨日普涨高潮后,今日如期分化,分流出的资金流进农业、食品、口罩、医药、军工等防御型板块。高铁、基建板块盘中异动,题材跷跷板效应显现,资金趋于谨慎。市场焦点股中迪投资高位震荡,市场情绪分化。盘面上看农业种植、人造肉、猪肉等涨幅居前;民航机场、数字货币、知识产权等跌幅居前。截至午间收盘,沪指涨0.01%,报收2878点;深成指涨0.20%,报收10904点;创业板指涨0.09%,报收2112点。沪股通净流入3.94亿,深股通净流出9.16亿。

  相关上市公司中,长电科技为中国营收规模第一,世界第三的封测龙头,一季度业绩扭亏为盈至1.34亿元;通富微电为独立封装测试厂家,面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM,MEMS量化生产封装测试厂家。

  总结来看,今天以芯片板块为核心的科技板块如期分化,预计最快下午会有资金重新回流。如果不想追高芯片板块,日内依旧可以留意同为国产替代逻辑的国产软件板块的补涨。

  工信部近日批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。创新中心将集聚产业链上下游资源,构建以企业为主体,产学研相结合的创新体系,突破集成电路特色工艺及封装测试领域关键共性技术。集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,特色工艺及封装测试是产业发展的重要领域。

  川财证券周豫指出,目前中国集成电路市场占全球市场份额比例约33%,半导体国产替代率仅约15%,国内厂商或将加快转单至国产供应商的步伐。此外,5G手机芯片模组集成度要求上升将带来芯片封装领域的增量市场。

  新概念REITs昨天掀起涨停潮,今天如期分化。因为新老基建个股太多,很难想象他们一同大涨,所以局部爆发是比较合适的炒作方式。昨天以房地产这个分支走得最强,今天盘中高铁板块异动。

  同理,昨天高潮的科技板块今天正常分化,分化出来的资金流进农业、消费、口罩、医药等前期热门题材。要知道,科技板块在今天的分化是在预期内的,那么这个分化阶段还不是最后的卖出阶段。科技板块的强度在昨天证明了反弹转为主升浪,主升浪过程中势必会有分化后的回流,即主升浪过程中第一次分化会有资金抄底,资金回流之后的再次走弱才是主升浪的最后卖点。总之,短期以芯片板块为核心的科技行情肯定是趋势性的,核心个股会以趋势轮动上涨为主,所以核心短线股沿5日线持股,核心中军股沿10日线持股。

  3、5月7日讯,泰晶转债开盘跌30%,报255.46元。消息上,泰晶科技拟提前赎回泰晶转债。

  2、5月7日讯,摩根士丹利表示,其他因素不足以动摇对中国股票的超配评级,MSCI中国的相对表现将继续好于其他新兴市场;与美国存托凭证(ADR)相比,建议超配A股。中国经济复苏态势明确、主权偿债能力更强,而且,线上经济占比较高,在保持社交距离的状态下更有韧性。摩根士丹利维持基准预测下MSCI中国2020年盈利同比下滑2%、沪深300盈利持平的预测,远好于新兴市场13%的预计下滑幅度。

 


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